民生加银汇鑫一年定开债D(004256)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2017-08-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2 |
2017-08-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 3 |
2017-08-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 4 |
2017-08-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 5 |
2017-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 6 |
2017-08-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 7 |
2017-08-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 8 |
2017-08-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 9 |
2017-07-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 10 |
2017-07-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 11 |
2017-07-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 12 |
2017-07-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 13 |
2017-07-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 14 |
2017-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 15 |
2017-06-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 16 |
2017-06-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 17 |
2017-06-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 18 |
2017-06-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 19 |
2017-06-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 20 |
2017-06-19 |
1.0000 |
1.0000 |
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