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德邦锐乾债券C(004247)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0597 1.3567
2 2025-07-24 1.0598 1.3568
3 2025-07-23 1.0614 1.3584
4 2025-07-22 1.0619 1.3589
5 2025-07-21 1.0626 1.3596
6 2025-07-18 1.0632 1.3602
7 2025-07-17 1.0633 1.3603
8 2025-07-16 1.0630 1.3600
9 2025-07-15 1.0631 1.3601
10 2025-07-14 1.0624 1.3594
11 2025-07-11 1.0626 1.3596
12 2025-07-10 1.0626 1.3596
13 2025-07-09 1.0631 1.3601
14 2025-07-08 1.0629 1.3599
15 2025-07-07 1.0632 1.3602
16 2025-07-04 1.0629 1.3599
17 2025-07-03 1.0628 1.3598
18 2025-07-02 1.0628 1.3598
19 2025-07-01 1.0623 1.3593
20 2025-06-30 1.0618 1.3588
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