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泰信鑫利混合A(004227)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.2259 1.2719
2 2025-07-24 1.2263 1.2723
3 2025-07-23 1.2278 1.2738
4 2025-07-22 1.2287 1.2747
5 2025-07-21 1.2286 1.2746
6 2025-07-18 1.2285 1.2745
7 2025-07-17 1.2280 1.2740
8 2025-07-16 1.2267 1.2727
9 2025-07-15 1.2262 1.2722
10 2025-07-14 1.2255 1.2715
11 2025-07-11 1.2256 1.2716
12 2025-07-10 1.2259 1.2719
13 2025-07-09 1.2259 1.2719
14 2025-07-08 1.2258 1.2718
15 2025-07-07 1.2260 1.2720
16 2025-07-04 1.2253 1.2713
17 2025-07-03 1.2243 1.2703
18 2025-07-02 1.2234 1.2694
19 2025-07-01 1.2225 1.2685
20 2025-06-30 1.2220 1.2680
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