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招商中证500指数增强C(004193)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.3683 1.3683
2 2025-05-27 1.3673 1.3673
3 2025-05-26 1.3703 1.3703
4 2025-05-23 1.3670 1.3670
5 2025-05-22 1.3756 1.3756
6 2025-05-21 1.3864 1.3864
7 2025-05-20 1.3847 1.3847
8 2025-05-19 1.3783 1.3783
9 2025-05-16 1.3737 1.3737
10 2025-05-15 1.3727 1.3727
11 2025-05-14 1.3886 1.3886
12 2025-05-13 1.3850 1.3850
13 2025-05-12 1.3866 1.3866
14 2025-05-09 1.3689 1.3689
15 2025-05-08 1.3785 1.3785
16 2025-05-07 1.3716 1.3716
17 2025-05-06 1.3664 1.3664
18 2025-04-30 1.3427 1.3427
19 2025-04-29 1.3411 1.3411
20 2025-04-28 1.3389 1.3389
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