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招商盛合灵活混合C(004143)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.8951 1.8951
2 2025-07-17 1.8922 1.8922
3 2025-07-16 1.8796 1.8796
4 2025-07-15 1.8716 1.8716
5 2025-07-14 1.8798 1.8798
6 2025-07-11 1.8829 1.8829
7 2025-07-10 1.8797 1.8797
8 2025-07-09 1.8756 1.8756
9 2025-07-08 1.8835 1.8835
10 2025-07-07 1.8656 1.8656
11 2025-07-04 1.8701 1.8701
12 2025-07-03 1.8755 1.8755
13 2025-07-02 1.8659 1.8659
14 2025-07-01 1.8812 1.8812
15 2025-06-30 1.8713 1.8713
16 2025-06-27 1.8576 1.8576
17 2025-06-26 1.8534 1.8534
18 2025-06-25 1.8567 1.8567
19 2025-06-24 1.8414 1.8414
20 2025-06-23 1.8290 1.8290
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