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国联安鑫汇混合A(004129)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.5238 1.5498
2 2025-09-10 1.5132 1.5392
3 2025-09-09 1.5141 1.5401
4 2025-09-08 1.5192 1.5452
5 2025-09-05 1.5142 1.5402
6 2025-09-04 1.5013 1.5273
7 2025-09-03 1.5088 1.5348
8 2025-09-02 1.5122 1.5382
9 2025-09-01 1.5165 1.5425
10 2025-08-29 1.5155 1.5415
11 2025-08-28 1.5110 1.5370
12 2025-08-27 1.5055 1.5315
13 2025-08-26 1.5137 1.5397
14 2025-08-25 1.5122 1.5382
15 2025-08-22 1.5032 1.5292
16 2025-08-21 1.4950 1.5210
17 2025-08-20 1.4928 1.5188
18 2025-08-19 1.4891 1.5151
19 2025-08-18 1.4907 1.5167
20 2025-08-15 1.4865 1.5125
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