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中信保诚稳鑫债券A(004104)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1501 1.3811
2 2025-09-10 1.1489 1.3799
3 2025-09-09 1.1527 1.3837
4 2025-09-08 1.1542 1.3852
5 2025-09-05 1.1572 1.3882
6 2025-09-04 1.1601 1.3911
7 2025-09-03 1.1593 1.3903
8 2025-09-02 1.1574 1.3884
9 2025-09-01 1.1569 1.3879
10 2025-08-29 1.1557 1.3867
11 2025-08-28 1.1558 1.3868
12 2025-08-27 1.1580 1.3890
13 2025-08-26 1.1588 1.3898
14 2025-08-25 1.1582 1.3892
15 2025-08-22 1.1560 1.3870
16 2025-08-21 1.1569 1.3879
17 2025-08-20 1.1554 1.3864
18 2025-08-19 1.1566 1.3876
19 2025-08-18 1.1557 1.3867
20 2025-08-15 1.1606 1.3916
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