首页 - 基金 - 前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) - 基金净值
前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1283 1.1283
2 2025-06-05 1.1346 1.1346
3 2025-06-04 1.1337 1.1337
4 2025-06-03 1.1240 1.1240
5 2025-05-30 1.1151 1.1151
6 2025-05-29 1.1290 1.1290
7 2025-05-28 1.1178 1.1178
8 2025-05-27 1.1251 1.1251
9 2025-05-26 1.1137 1.1137
10 2025-05-23 1.1155 1.1155
11 2025-05-22 1.1160 1.1160
12 2025-05-21 1.1197 1.1197
13 2025-05-20 1.1095 1.1095
14 2025-05-19 1.0993 1.0993
15 2025-05-16 1.0989 1.0989
16 2025-05-15 1.1002 1.1002
17 2025-05-14 1.1062 1.1062
18 2025-05-13 1.0865 1.0865
19 2025-05-12 1.0991 1.0991
20 2025-05-09 1.0769 1.0769
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