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中银富享定开债(004038)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1203 1.3177
2 2025-06-05 1.1196 1.3170
3 2025-06-04 1.1195 1.3169
4 2025-06-03 1.1193 1.3167
5 2025-05-30 1.1193 1.3167
6 2025-05-29 1.1187 1.3161
7 2025-05-28 1.1193 1.3167
8 2025-05-27 1.1197 1.3171
9 2025-05-26 1.1199 1.3173
10 2025-05-23 1.1195 1.3169
11 2025-05-22 1.1195 1.3169
12 2025-05-21 1.1194 1.3168
13 2025-05-20 1.1193 1.3167
14 2025-05-19 1.1190 1.3164
15 2025-05-16 1.1186 1.3160
16 2025-05-15 1.1189 1.3163
17 2025-05-14 1.1189 1.3163
18 2025-05-13 1.1190 1.3164
19 2025-05-12 1.1184 1.3158
20 2025-05-09 1.1191 1.3165
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