国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-17 |
0.1382 |
0.1490 |
| 2 |
2025-07-16 |
0.1382 |
0.1490 |
| 3 |
2025-07-15 |
0.1380 |
0.1488 |
| 4 |
2025-07-14 |
0.1383 |
0.1491 |
| 5 |
2025-07-11 |
0.1384 |
0.1492 |
| 6 |
2025-07-10 |
0.1386 |
0.1494 |
| 7 |
2025-07-09 |
0.1387 |
0.1495 |
| 8 |
2025-07-08 |
0.1384 |
0.1492 |
| 9 |
2025-07-07 |
0.1384 |
0.1492 |
| 10 |
2025-07-04 |
0.1386 |
0.1494 |
| 11 |
2025-07-03 |
0.1386 |
0.1494 |
| 12 |
2025-07-02 |
0.1389 |
0.1497 |
| 13 |
2025-07-01 |
0.1391 |
0.1499 |
| 14 |
2025-06-30 |
0.1392 |
0.1500 |
| 15 |
2025-06-27 |
0.1389 |
0.1497 |
| 16 |
2025-06-26 |
0.1390 |
0.1498 |
| 17 |
2025-06-25 |
0.1388 |
0.1496 |
| 18 |
2025-06-24 |
0.1387 |
0.1495 |
| 19 |
2025-06-23 |
0.1385 |
0.1493 |
| 20 |
2025-06-20 |
0.1383 |
0.1491 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
