国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-03 |
0.1377 |
0.1485 |
| 2 |
2025-05-30 |
0.1379 |
0.1487 |
| 3 |
2025-05-29 |
0.1378 |
0.1486 |
| 4 |
2025-05-28 |
0.1375 |
0.1483 |
| 5 |
2025-05-27 |
0.1376 |
0.1484 |
| 6 |
2025-05-26 |
0.1373 |
0.1481 |
| 7 |
2025-05-23 |
0.1373 |
0.1481 |
| 8 |
2025-05-22 |
0.1372 |
0.1480 |
| 9 |
2025-05-21 |
0.1369 |
0.1477 |
| 10 |
2025-05-20 |
0.1374 |
0.1482 |
| 11 |
2025-05-19 |
0.1376 |
0.1484 |
| 12 |
2025-05-16 |
0.1374 |
0.1482 |
| 13 |
2025-05-15 |
0.1376 |
0.1484 |
| 14 |
2025-05-14 |
0.1371 |
0.1479 |
| 15 |
2025-05-13 |
0.1374 |
0.1482 |
| 16 |
2025-05-12 |
0.1373 |
0.1481 |
| 17 |
2025-05-09 |
0.1378 |
0.1486 |
| 18 |
2025-05-08 |
0.1378 |
0.1486 |
| 19 |
2025-05-07 |
0.1383 |
0.1491 |
| 20 |
2025-05-06 |
0.1381 |
0.1489 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
