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汇安沪深300指数增强A(003884)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.6259 1.6259
2 2025-09-10 1.5900 1.5900
3 2025-09-09 1.5858 1.5858
4 2025-09-08 1.5963 1.5963
5 2025-09-05 1.5935 1.5935
6 2025-09-04 1.5589 1.5589
7 2025-09-03 1.5954 1.5954
8 2025-09-02 1.6046 1.6046
9 2025-09-01 1.6172 1.6172
10 2025-08-29 1.6052 1.6052
11 2025-08-28 1.5917 1.5917
12 2025-08-27 1.5632 1.5632
13 2025-08-26 1.5846 1.5846
14 2025-08-25 1.5903 1.5903
15 2025-08-22 1.5578 1.5578
16 2025-08-21 1.5252 1.5252
17 2025-08-20 1.5199 1.5199
18 2025-08-19 1.5024 1.5024
19 2025-08-18 1.5080 1.5080
20 2025-08-15 1.4961 1.4961
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