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创金合信量化多因子股票C(003865)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0650 1.6956
2 2025-05-08 1.0761 1.7067
3 2025-05-07 1.0612 1.6918
4 2025-05-06 1.0582 1.6888
5 2025-04-30 1.0348 1.6654
6 2025-04-29 1.0286 1.6592
7 2025-04-28 1.0243 1.6549
8 2025-04-25 1.0340 1.6646
9 2025-04-24 1.0310 1.6616
10 2025-04-23 1.0379 1.6685
11 2025-04-22 1.0277 1.6583
12 2025-04-21 1.0251 1.6557
13 2025-04-18 1.0063 1.6369
14 2025-04-17 1.0013 1.6319
15 2025-04-16 0.9981 1.6287
16 2025-04-15 1.0118 1.6424
17 2025-04-14 1.0154 1.6460
18 2025-04-11 1.0027 1.6333
19 2025-04-10 0.9912 1.6218
20 2025-04-09 0.9715 1.6021
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