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招商兴福混合A(003861)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3825 1.3825
2 2025-07-17 1.3792 1.3792
3 2025-07-16 1.3766 1.3766
4 2025-07-15 1.3763 1.3763
5 2025-07-14 1.3776 1.3776
6 2025-07-11 1.3795 1.3795
7 2025-07-10 1.3787 1.3787
8 2025-07-09 1.3763 1.3763
9 2025-07-08 1.3787 1.3787
10 2025-07-07 1.3769 1.3769
11 2025-07-04 1.3761 1.3761
12 2025-07-03 1.3754 1.3754
13 2025-07-02 1.3747 1.3747
14 2025-07-01 1.3759 1.3759
15 2025-06-30 1.3695 1.3695
16 2025-06-27 1.3699 1.3699
17 2025-06-26 1.3729 1.3729
18 2025-06-25 1.3732 1.3732
19 2025-06-24 1.3662 1.3662
20 2025-06-23 1.3643 1.3643
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