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新沃通利纯债A(003664)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.1132 1.1732
2 2025-05-09 1.1160 1.1760
3 2025-05-08 1.1163 1.1763
4 2025-05-07 1.1149 1.1749
5 2025-05-06 1.1153 1.1753
6 2025-04-30 1.1154 1.1754
7 2025-04-29 1.1149 1.1749
8 2025-04-28 1.1138 1.1738
9 2025-04-25 1.1131 1.1731
10 2025-04-24 1.1130 1.1730
11 2025-04-23 1.1131 1.1731
12 2025-04-22 1.1141 1.1741
13 2025-04-21 1.1132 1.1732
14 2025-04-18 1.1142 1.1742
15 2025-04-17 1.1141 1.1741
16 2025-04-16 1.1151 1.1751
17 2025-04-15 1.1147 1.1747
18 2025-04-14 1.1149 1.1749
19 2025-04-11 1.1153 1.1753
20 2025-04-10 1.1153 1.1753
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