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新沃通利纯债A(003664)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1060 1.1660
2 2025-09-10 1.1060 1.1660
3 2025-09-09 1.1077 1.1677
4 2025-09-08 1.1086 1.1686
5 2025-09-05 1.1100 1.1700
6 2025-09-04 1.1113 1.1713
7 2025-09-03 1.1113 1.1713
8 2025-09-02 1.1101 1.1701
9 2025-09-01 1.1096 1.1696
10 2025-08-29 1.1090 1.1690
11 2025-08-28 1.1084 1.1684
12 2025-08-27 1.1101 1.1701
13 2025-08-26 1.1103 1.1703
14 2025-08-25 1.1097 1.1697
15 2025-08-22 1.1082 1.1682
16 2025-08-21 1.1086 1.1686
17 2025-08-20 1.1072 1.1672
18 2025-08-19 1.1079 1.1679
19 2025-08-18 1.1070 1.1670
20 2025-08-15 1.1103 1.1703
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