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兴银收益增强A(003628)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3050 1.5549
2 2025-09-10 1.2941 1.5440
3 2025-09-09 1.3022 1.5521
4 2025-09-08 1.3163 1.5662
5 2025-09-05 1.3063 1.5562
6 2025-09-04 1.2859 1.5358
7 2025-09-03 1.2884 1.5383
8 2025-09-02 1.2869 1.5368
9 2025-09-01 1.2970 1.5469
10 2025-08-29 1.2989 1.5488
11 2025-08-28 1.2979 1.5478
12 2025-08-27 1.2945 1.5444
13 2025-08-26 1.3212 1.5711
14 2025-08-25 1.3159 1.5658
15 2025-08-22 1.3114 1.5613
16 2025-08-21 1.2991 1.5490
17 2025-08-20 1.2958 1.5457
18 2025-08-19 1.2893 1.5392
19 2025-08-18 1.2879 1.5378
20 2025-08-15 1.2800 1.5299
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