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中金中证500C(003578)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.6610 1.6610
2 2025-05-27 1.6602 1.6602
3 2025-05-26 1.6638 1.6638
4 2025-05-23 1.6615 1.6615
5 2025-05-22 1.6731 1.6731
6 2025-05-21 1.6868 1.6868
7 2025-05-20 1.6841 1.6841
8 2025-05-19 1.6746 1.6746
9 2025-05-16 1.6688 1.6688
10 2025-05-15 1.6679 1.6679
11 2025-05-14 1.6890 1.6890
12 2025-05-13 1.6833 1.6833
13 2025-05-12 1.6861 1.6861
14 2025-05-09 1.6650 1.6650
15 2025-05-08 1.6774 1.6774
16 2025-05-07 1.6732 1.6732
17 2025-05-06 1.6670 1.6670
18 2025-04-30 1.6395 1.6395
19 2025-04-29 1.6367 1.6367
20 2025-04-28 1.6374 1.6374
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