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中金中证500C(003578)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.6650 1.6650
2 2025-05-08 1.6774 1.6774
3 2025-05-07 1.6732 1.6732
4 2025-05-06 1.6670 1.6670
5 2025-04-30 1.6395 1.6395
6 2025-04-29 1.6367 1.6367
7 2025-04-28 1.6374 1.6374
8 2025-04-25 1.6479 1.6479
9 2025-04-24 1.6425 1.6425
10 2025-04-23 1.6467 1.6467
11 2025-04-22 1.6401 1.6401
12 2025-04-21 1.6428 1.6428
13 2025-04-18 1.6186 1.6186
14 2025-04-17 1.6139 1.6139
15 2025-04-16 1.6113 1.6113
16 2025-04-15 1.6258 1.6258
17 2025-04-14 1.6309 1.6309
18 2025-04-11 1.6197 1.6197
19 2025-04-10 1.6132 1.6132
20 2025-04-09 1.5802 1.5802
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