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平安惠利纯债A(003568)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0810 1.3800
2 2025-06-05 1.0803 1.3793
3 2025-06-04 1.0801 1.3791
4 2025-06-03 1.0801 1.3791
5 2025-05-30 1.0800 1.3790
6 2025-05-29 1.0795 1.3785
7 2025-05-28 1.0801 1.3791
8 2025-05-27 1.0804 1.3794
9 2025-05-26 1.0805 1.3795
10 2025-05-23 1.0801 1.3791
11 2025-05-22 1.0800 1.3790
12 2025-05-21 1.0799 1.3789
13 2025-05-20 1.0796 1.3786
14 2025-05-19 1.0792 1.3782
15 2025-05-16 1.0789 1.3779
16 2025-05-15 1.0792 1.3782
17 2025-05-14 1.0791 1.3781
18 2025-05-13 1.0790 1.3780
19 2025-05-12 1.0782 1.3772
20 2025-05-09 1.0789 1.3779
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