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平安惠利纯债A(003568)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-20 1.0835 1.3825
2 2025-06-19 1.0832 1.3822
3 2025-06-18 1.0829 1.3819
4 2025-06-17 1.0827 1.3817
5 2025-06-16 1.0822 1.3812
6 2025-06-13 1.0820 1.3810
7 2025-06-12 1.0819 1.3809
8 2025-06-11 1.0819 1.3809
9 2025-06-10 1.0817 1.3807
10 2025-06-09 1.0815 1.3805
11 2025-06-06 1.0810 1.3800
12 2025-06-05 1.0803 1.3793
13 2025-06-04 1.0801 1.3791
14 2025-06-03 1.0801 1.3791
15 2025-05-30 1.0800 1.3790
16 2025-05-29 1.0795 1.3785
17 2025-05-28 1.0801 1.3791
18 2025-05-27 1.0804 1.3794
19 2025-05-26 1.0805 1.3795
20 2025-05-23 1.0801 1.3791
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