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平安惠利纯债A(003568)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0818 1.3808
2 2025-09-11 1.0816 1.3806
3 2025-09-10 1.0816 1.3806
4 2025-09-09 1.0826 1.3816
5 2025-09-08 1.0833 1.3823
6 2025-09-05 1.0839 1.3829
7 2025-09-04 1.0844 1.3834
8 2025-09-03 1.0839 1.3829
9 2025-09-02 1.0835 1.3825
10 2025-09-01 1.0834 1.3824
11 2025-08-29 1.0831 1.3821
12 2025-08-28 1.0831 1.3821
13 2025-08-27 1.0835 1.3825
14 2025-08-26 1.0832 1.3822
15 2025-08-25 1.0828 1.3818
16 2025-08-22 1.0823 1.3813
17 2025-08-21 1.0824 1.3814
18 2025-08-20 1.0823 1.3813
19 2025-08-19 1.0823 1.3813
20 2025-08-18 1.0824 1.3814
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