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诺德成长精选A(003561)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.3474 1.3474
2 2025-09-11 1.3527 1.3527
3 2025-09-10 1.3170 1.3170
4 2025-09-09 1.3014 1.3014
5 2025-09-08 1.3030 1.3030
6 2025-09-05 1.3233 1.3233
7 2025-09-04 1.2836 1.2836
8 2025-09-03 1.3407 1.3407
9 2025-09-02 1.3292 1.3292
10 2025-09-01 1.3448 1.3448
11 2025-08-29 1.3221 1.3221
12 2025-08-28 1.3151 1.3151
13 2025-08-27 1.2864 1.2864
14 2025-08-26 1.2921 1.2921
15 2025-08-25 1.3011 1.3011
16 2025-08-22 1.2734 1.2734
17 2025-08-21 1.2521 1.2521
18 2025-08-20 1.2563 1.2563
19 2025-08-19 1.2552 1.2552
20 2025-08-18 1.2512 1.2512
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