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宏利沪深300指数C(003548)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.5726 1.9384
2 2025-06-03 1.5672 1.9330
3 2025-05-30 1.5614 1.9272
4 2025-05-29 1.5667 1.9325
5 2025-05-28 1.5587 1.9245
6 2025-05-27 1.5586 1.9244
7 2025-05-26 1.5651 1.9309
8 2025-05-23 1.5747 1.9405
9 2025-05-22 1.5862 1.9520
10 2025-05-21 1.5869 1.9527
11 2025-05-20 1.5778 1.9436
12 2025-05-19 1.5692 1.9350
13 2025-05-16 1.5725 1.9383
14 2025-05-15 1.5803 1.9461
15 2025-05-14 1.5923 1.9581
16 2025-05-13 1.5716 1.9374
17 2025-05-12 1.5690 1.9348
18 2025-05-09 1.5510 1.9168
19 2025-05-08 1.5520 1.9178
20 2025-05-07 1.5442 1.9100
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