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宏利沪深300指数C(003548)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.7880 2.1538
2 2025-09-10 1.7560 2.1218
3 2025-09-09 1.7564 2.1222
4 2025-09-08 1.7633 2.1291
5 2025-09-05 1.7569 2.1227
6 2025-09-04 1.7239 2.0897
7 2025-09-03 1.7567 2.1225
8 2025-09-02 1.7730 2.1388
9 2025-09-01 1.7873 2.1531
10 2025-08-29 1.7814 2.1472
11 2025-08-28 1.7635 2.1293
12 2025-08-27 1.7379 2.1037
13 2025-08-26 1.7617 2.1275
14 2025-08-25 1.7649 2.1307
15 2025-08-22 1.7361 2.1019
16 2025-08-21 1.7071 2.0729
17 2025-08-20 1.7026 2.0684
18 2025-08-19 1.6814 2.0472
19 2025-08-18 1.6890 2.0548
20 2025-08-15 1.6791 2.0449
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