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中加丰享纯债债券(003445)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.0130 1.3155
2 2025-08-04 1.0128 1.3153
3 2025-08-01 1.0125 1.3150
4 2025-07-31 1.0121 1.3146
5 2025-07-30 1.0118 1.3143
6 2025-07-29 1.0111 1.3136
7 2025-07-28 1.0118 1.3143
8 2025-07-25 1.0108 1.3133
9 2025-07-24 1.0110 1.3135
10 2025-07-23 1.0121 1.3146
11 2025-07-22 1.0125 1.3150
12 2025-07-21 1.0129 1.3154
13 2025-07-18 1.0133 1.3158
14 2025-07-17 1.0132 1.3157
15 2025-07-16 1.0130 1.3155
16 2025-07-15 1.0131 1.3156
17 2025-07-14 1.0124 1.3149
18 2025-07-11 1.0125 1.3150
19 2025-07-10 1.0126 1.3151
20 2025-07-09 1.0129 1.3154
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