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东方红优享红利混合A(003396)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 2.5675 2.5675
2 2025-09-10 2.5225 2.5225
3 2025-09-09 2.5268 2.5268
4 2025-09-08 2.5488 2.5488
5 2025-09-05 2.5031 2.5031
6 2025-09-04 2.4475 2.4475
7 2025-09-03 2.4549 2.4549
8 2025-09-02 2.4759 2.4759
9 2025-09-01 2.5276 2.5276
10 2025-08-29 2.5245 2.5245
11 2025-08-28 2.5131 2.5131
12 2025-08-27 2.4952 2.4952
13 2025-08-26 2.5326 2.5326
14 2025-08-25 2.5295 2.5295
15 2025-08-22 2.4998 2.4998
16 2025-08-21 2.4675 2.4675
17 2025-08-20 2.4590 2.4590
18 2025-08-19 2.4280 2.4280
19 2025-08-18 2.4354 2.4354
20 2025-08-15 2.3982 2.3982
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