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中银睿享定开债券(003313)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0520 1.3077
2 2025-05-23 1.0523 1.3080
3 2025-05-16 1.0520 1.3077
4 2025-05-09 1.0528 1.3085
5 2025-04-30 1.0512 1.3069
6 2025-04-25 1.0499 1.3056
7 2025-04-18 1.0502 1.3059
8 2025-04-11 1.0500 1.3057
9 2025-04-03 1.0489 1.3046
10 2025-03-28 1.0458 1.3015
11 2025-03-21 1.0449 1.3006
12 2025-03-17 1.0435 1.2992
13 2025-03-14 1.0657 1.3003
14 2025-03-07 1.0652 1.2998
15 2025-03-04 1.0672 1.3018
16 2025-03-03 1.0671 1.3017
17 2025-02-28 1.0660 1.3006
18 2025-02-27 1.0657 1.3003
19 2025-02-26 1.0664 1.3010
20 2025-02-25 1.0664 1.3010
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