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博时悦楚纯债债券A(003268)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.0729 1.2629
2 2025-05-09 1.0743 1.2643
3 2025-05-08 1.0740 1.2640
4 2025-05-07 1.0732 1.2632
5 2025-05-06 1.0734 1.2634
6 2025-04-30 1.0732 1.2632
7 2025-04-29 1.0730 1.2630
8 2025-04-28 1.0722 1.2622
9 2025-04-25 1.0719 1.2619
10 2025-04-24 1.0718 1.2618
11 2025-04-23 1.0719 1.2619
12 2025-04-22 1.0722 1.2622
13 2025-04-21 1.0719 1.2619
14 2025-04-18 1.0721 1.2621
15 2025-04-17 1.0721 1.2621
16 2025-04-16 1.0723 1.2623
17 2025-04-15 1.0720 1.2620
18 2025-04-14 1.0721 1.2621
19 2025-04-11 1.0721 1.2621
20 2025-04-10 1.0718 1.2618
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