首页 - 基金 - 中银悦享定期开放债券发起式(003213) - 基金净值
中银悦享定期开放债券发起式(003213)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-05 1.1216 1.2922
2 2025-08-29 1.1210 1.2916
3 2025-08-22 1.1205 1.2911
4 2025-08-15 1.1215 1.2921
5 2025-08-08 1.1227 1.2933
6 2025-08-01 1.1220 1.2926
7 2025-07-25 1.1207 1.2913
8 2025-07-18 1.1231 1.2937
9 2025-07-11 1.1225 1.2931
10 2025-07-09 1.1231 1.2937
11 2025-07-08 1.1232 1.2938
12 2025-07-07 1.1234 1.2940
13 2025-07-04 1.1233 1.2939
14 2025-06-30 1.1221 1.2927
15 2025-06-27 1.1221 1.2927
16 2025-06-20 1.1223 1.2929
17 2025-06-13 1.1213 1.2919
18 2025-06-06 1.1207 1.2913
19 2025-05-30 1.1198 1.2904
20 2025-05-23 1.1201 1.2907
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-