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光大诚鑫混合A(003115)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.6544 1.8586
2 2025-09-10 1.6323 1.8365
3 2025-09-09 1.6261 1.8303
4 2025-09-08 1.6384 1.8426
5 2025-09-05 1.6132 1.8174
6 2025-09-04 1.5837 1.7879
7 2025-09-03 1.5989 1.8031
8 2025-09-02 1.6238 1.8280
9 2025-09-01 1.6343 1.8385
10 2025-08-29 1.6137 1.8179
11 2025-08-28 1.6210 1.8252
12 2025-08-27 1.6127 1.8169
13 2025-08-26 1.6517 1.8559
14 2025-08-25 1.6452 1.8494
15 2025-08-22 1.6382 1.8424
16 2025-08-21 1.6276 1.8318
17 2025-08-20 1.6360 1.8402
18 2025-08-19 1.6240 1.8282
19 2025-08-18 1.6069 1.8111
20 2025-08-15 1.5847 1.7889
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