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光大安和债券C(003110)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1005 1.3713
2 2025-09-10 1.0988 1.3696
3 2025-09-09 1.1000 1.3708
4 2025-09-08 1.0996 1.3704
5 2025-09-05 1.0994 1.3702
6 2025-09-04 1.0948 1.3656
7 2025-09-03 1.0972 1.3680
8 2025-09-02 1.0989 1.3697
9 2025-09-01 1.0986 1.3694
10 2025-08-29 1.0987 1.3695
11 2025-08-28 1.0973 1.3681
12 2025-08-27 1.0967 1.3675
13 2025-08-26 1.1013 1.3721
14 2025-08-25 1.1016 1.3724
15 2025-08-22 1.1000 1.3708
16 2025-08-21 1.0976 1.3684
17 2025-08-20 1.0962 1.3670
18 2025-08-19 1.0928 1.3636
19 2025-08-18 1.0941 1.3649
20 2025-08-15 1.0940 1.3648
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