泰康安惠纯债债券A(003078)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-18 |
1.2019 |
1.3287 |
| 2 |
2025-04-17 |
1.2018 |
1.3286 |
| 3 |
2025-04-16 |
1.2017 |
1.3285 |
| 4 |
2025-04-15 |
1.2015 |
1.3283 |
| 5 |
2025-04-14 |
1.2015 |
1.3283 |
| 6 |
2025-04-11 |
1.2013 |
1.3281 |
| 7 |
2025-04-10 |
1.2012 |
1.3280 |
| 8 |
2025-04-09 |
1.2012 |
1.3280 |
| 9 |
2025-04-08 |
1.2012 |
1.3280 |
| 10 |
2025-04-07 |
1.2016 |
1.3284 |
| 11 |
2025-04-03 |
1.2004 |
1.3272 |
| 12 |
2025-04-02 |
1.1994 |
1.3262 |
| 13 |
2025-04-01 |
1.1990 |
1.3258 |
| 14 |
2025-03-31 |
1.1988 |
1.3256 |
| 15 |
2025-03-28 |
1.1986 |
1.3254 |
| 16 |
2025-03-27 |
1.1984 |
1.3252 |
| 17 |
2025-03-26 |
1.1982 |
1.3250 |
| 18 |
2025-03-25 |
1.1979 |
1.3247 |
| 19 |
2025-03-24 |
1.1974 |
1.3242 |
| 20 |
2025-03-21 |
1.1970 |
1.3238 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
