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农银汇理金丰一年定开债(003050)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2971 1.3056
2 2025-09-10 1.2971 1.3056
3 2025-09-09 1.2972 1.3057
4 2025-09-08 1.2974 1.3059
5 2025-09-05 1.2975 1.3060
6 2025-09-04 1.2976 1.3061
7 2025-09-03 1.2975 1.3060
8 2025-09-02 1.2975 1.3060
9 2025-09-01 1.2974 1.3059
10 2025-08-29 1.2973 1.3058
11 2025-08-28 1.2971 1.3056
12 2025-08-27 1.2972 1.3057
13 2025-08-26 1.2971 1.3056
14 2025-08-25 1.2969 1.3054
15 2025-08-22 1.2967 1.3052
16 2025-08-21 1.2967 1.3052
17 2025-08-20 1.2966 1.3051
18 2025-08-19 1.2966 1.3051
19 2025-08-18 1.2965 1.3050
20 2025-08-15 1.2970 1.3055
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