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国联恒泰纯债C(003014)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0352 1.3178
2 2025-05-30 1.0351 1.3177
3 2025-05-29 1.0341 1.3167
4 2025-05-28 1.0348 1.3174
5 2025-05-27 1.0351 1.3177
6 2025-05-26 1.0353 1.3179
7 2025-05-23 1.0348 1.3174
8 2025-05-22 1.0347 1.3173
9 2025-05-21 1.0347 1.3173
10 2025-05-20 1.0347 1.3173
11 2025-05-19 1.0345 1.3171
12 2025-05-16 1.0337 1.3163
13 2025-05-15 1.0338 1.3164
14 2025-05-14 1.0339 1.3165
15 2025-05-13 1.0340 1.3166
16 2025-05-12 1.0336 1.3162
17 2025-05-09 1.0350 1.3176
18 2025-05-08 1.0347 1.3173
19 2025-05-07 1.0338 1.3164
20 2025-05-06 1.0342 1.3168
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