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中银季季红定开债(002985)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.3749 1.5349
2 2025-05-30 1.3749 1.5349
3 2025-05-29 1.3740 1.5340
4 2025-05-28 1.3747 1.5347
5 2025-05-27 1.3751 1.5351
6 2025-05-26 1.3754 1.5354
7 2025-05-23 1.3751 1.5351
8 2025-05-22 1.3750 1.5350
9 2025-05-21 1.3749 1.5349
10 2025-05-20 1.3749 1.5349
11 2025-05-19 1.3749 1.5349
12 2025-05-16 1.3741 1.5341
13 2025-05-15 1.3742 1.5342
14 2025-05-14 1.3744 1.5344
15 2025-05-13 1.3743 1.5343
16 2025-05-12 1.3732 1.5332
17 2025-05-09 1.3749 1.5349
18 2025-05-08 1.3744 1.5344
19 2025-05-07 1.3732 1.5332
20 2025-05-06 1.3736 1.5336
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