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泓德裕和纯债债券C(002737)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.1336 1.2886
2 2025-05-08 1.1332 1.2882
3 2025-05-07 1.1321 1.2871
4 2025-05-06 1.1325 1.2875
5 2025-04-30 1.1314 1.2864
6 2025-04-29 1.1313 1.2863
7 2025-04-28 1.1303 1.2853
8 2025-04-25 1.1305 1.2855
9 2025-04-24 1.1301 1.2851
10 2025-04-23 1.1304 1.2854
11 2025-04-22 1.1305 1.2855
12 2025-04-21 1.1299 1.2849
13 2025-04-18 1.1301 1.2851
14 2025-04-17 1.1301 1.2851
15 2025-04-16 1.1303 1.2853
16 2025-04-15 1.1304 1.2854
17 2025-04-14 1.1305 1.2855
18 2025-04-11 1.1304 1.2854
19 2025-04-10 1.1308 1.2858
20 2025-04-09 1.1304 1.2854
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