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国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.1140 1.1900
2 2025-05-09 1.1130 1.1890
3 2025-05-08 1.1140 1.1900
4 2025-05-07 1.1110 1.1870
5 2025-05-06 1.1120 1.1880
6 2025-04-30 1.1090 1.1850
7 2025-04-29 1.1090 1.1850
8 2025-04-28 1.1070 1.1830
9 2025-04-25 1.1060 1.1820
10 2025-04-24 1.1060 1.1820
11 2025-04-23 1.1060 1.1820
12 2025-04-22 1.1070 1.1830
13 2025-04-21 1.1050 1.1810
14 2025-04-18 1.1060 1.1820
15 2025-04-17 1.1050 1.1810
16 2025-04-16 1.1070 1.1830
17 2025-04-15 1.1070 1.1830
18 2025-04-14 1.1110 1.1870
19 2025-04-11 1.1100 1.1860
20 2025-04-10 1.1100 1.1860
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