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鹏华金城混合D(002714)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3206 1.4446
2 2025-09-10 1.2919 1.4159
3 2025-09-09 1.2891 1.4131
4 2025-09-08 1.2970 1.4210
5 2025-09-05 1.2943 1.4183
6 2025-09-04 1.2695 1.3935
7 2025-09-03 1.2940 1.4180
8 2025-09-02 1.3025 1.4265
9 2025-09-01 1.3104 1.4344
10 2025-08-29 1.3037 1.4277
11 2025-08-28 1.2937 1.4177
12 2025-08-27 1.2749 1.3989
13 2025-08-26 1.2939 1.4179
14 2025-08-25 1.2980 1.4220
15 2025-08-22 1.2747 1.3987
16 2025-08-21 1.2517 1.3757
17 2025-08-20 1.2471 1.3711
18 2025-08-19 1.2344 1.3584
19 2025-08-18 1.2390 1.3630
20 2025-08-15 1.2294 1.3534
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