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招商安博灵活配置混合C(002629)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3688 1.3688
2 2025-07-17 1.3690 1.3690
3 2025-07-16 1.3551 1.3551
4 2025-07-15 1.3521 1.3521
5 2025-07-14 1.3560 1.3560
6 2025-07-11 1.3601 1.3601
7 2025-07-10 1.3490 1.3490
8 2025-07-09 1.3482 1.3482
9 2025-07-08 1.3484 1.3484
10 2025-07-07 1.3494 1.3494
11 2025-07-04 1.3613 1.3613
12 2025-07-03 1.3637 1.3637
13 2025-07-02 1.3561 1.3561
14 2025-07-01 1.3752 1.3752
15 2025-06-30 1.3447 1.3447
16 2025-06-27 1.3320 1.3320
17 2025-06-26 1.3329 1.3329
18 2025-06-25 1.3462 1.3462
19 2025-06-24 1.3329 1.3329
20 2025-06-23 1.3246 1.3246
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