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中欧纯债债券(LOF)E(002592)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1107 1.6667
2 2025-09-10 1.1110 1.6670
3 2025-09-09 1.1114 1.6674
4 2025-09-08 1.1116 1.6676
5 2025-09-05 1.1117 1.6677
6 2025-09-04 1.1118 1.6678
7 2025-09-03 1.1116 1.6676
8 2025-09-02 1.1112 1.6672
9 2025-09-01 1.1111 1.6671
10 2025-08-29 1.1108 1.6668
11 2025-08-28 1.1107 1.6667
12 2025-08-27 1.1108 1.6668
13 2025-08-26 1.1106 1.6666
14 2025-08-25 1.1103 1.6663
15 2025-08-22 1.1099 1.6659
16 2025-08-21 1.1099 1.6659
17 2025-08-20 1.1097 1.6657
18 2025-08-19 1.1098 1.6658
19 2025-08-18 1.1100 1.6660
20 2025-08-15 1.1110 1.6670
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