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招商丰益混合A(002514)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1870 1.5880
2 2025-07-17 1.1800 1.5810
3 2025-07-16 1.1790 1.5800
4 2025-07-15 1.1760 1.5770
5 2025-07-14 1.1780 1.5790
6 2025-07-11 1.1770 1.5780
7 2025-07-10 1.1770 1.5780
8 2025-07-09 1.1760 1.5770
9 2025-07-08 1.1740 1.5750
10 2025-07-07 1.1710 1.5720
11 2025-07-04 1.1720 1.5730
12 2025-07-03 1.1730 1.5740
13 2025-07-02 1.1710 1.5720
14 2025-07-01 1.1720 1.5730
15 2025-06-30 1.1730 1.5740
16 2025-06-27 1.1690 1.5700
17 2025-06-26 1.1690 1.5700
18 2025-06-25 1.1700 1.5710
19 2025-06-24 1.1670 1.5680
20 2025-06-23 1.1640 1.5650
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