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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.4980 1.5280
2 2025-05-29 1.4990 1.5290
3 2025-05-28 1.4960 1.5260
4 2025-05-27 1.4950 1.5250
5 2025-05-26 1.4980 1.5280
6 2025-05-23 1.4990 1.5290
7 2025-05-22 1.5020 1.5320
8 2025-05-21 1.5030 1.5330
9 2025-05-20 1.5020 1.5320
10 2025-05-19 1.5000 1.5300
11 2025-05-16 1.4990 1.5290
12 2025-05-15 1.5000 1.5300
13 2025-05-14 1.5050 1.5350
14 2025-05-13 1.5040 1.5340
15 2025-05-12 1.5030 1.5330
16 2025-05-09 1.5010 1.5310
17 2025-05-08 1.5020 1.5320
18 2025-05-07 1.4980 1.5280
19 2025-05-06 1.4990 1.5290
20 2025-04-30 1.4950 1.5250
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