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兴业聚盈混合A(002494)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.5106 1.5106
2 2025-07-24 1.5110 1.5110
3 2025-07-23 1.5095 1.5095
4 2025-07-22 1.5103 1.5103
5 2025-07-21 1.5101 1.5101
6 2025-07-18 1.5092 1.5092
7 2025-07-17 1.5064 1.5064
8 2025-07-16 1.5015 1.5015
9 2025-07-15 1.5015 1.5015
10 2025-07-14 1.4987 1.4987
11 2025-07-11 1.5008 1.5008
12 2025-07-10 1.5023 1.5023
13 2025-07-09 1.5027 1.5027
14 2025-07-08 1.5038 1.5038
15 2025-07-07 1.5016 1.5016
16 2025-07-04 1.5049 1.5049
17 2025-07-03 1.5044 1.5044
18 2025-07-02 1.5007 1.5007
19 2025-07-01 1.5026 1.5026
20 2025-06-30 1.5009 1.5009
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