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兴业丰泰债券A(002445)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0240 1.2900
2 2025-09-10 1.0240 1.2900
3 2025-09-09 1.0240 1.2900
4 2025-09-08 1.0250 1.2910
5 2025-09-05 1.0250 1.2910
6 2025-09-04 1.0250 1.2910
7 2025-09-03 1.0250 1.2910
8 2025-09-02 1.0250 1.2910
9 2025-09-01 1.0250 1.2910
10 2025-08-29 1.0240 1.2900
11 2025-08-28 1.0240 1.2900
12 2025-08-27 1.0240 1.2900
13 2025-08-26 1.0240 1.2900
14 2025-08-25 1.0240 1.2900
15 2025-08-22 1.0240 1.2900
16 2025-08-21 1.0240 1.2900
17 2025-08-20 1.0240 1.2900
18 2025-08-19 1.0240 1.2900
19 2025-08-18 1.0240 1.2900
20 2025-08-15 1.0250 1.2910
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