南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-04 |
0.1400 |
0.1429 |
| 2 |
2025-09-03 |
0.1396 |
0.1425 |
| 3 |
2025-09-02 |
0.1395 |
0.1424 |
| 4 |
2025-09-01 |
0.1398 |
0.1427 |
| 5 |
2025-08-29 |
0.1398 |
0.1427 |
| 6 |
2025-08-28 |
0.1399 |
0.1428 |
| 7 |
2025-08-27 |
0.1395 |
0.1424 |
| 8 |
2025-08-26 |
0.1394 |
0.1423 |
| 9 |
2025-08-25 |
0.1395 |
0.1424 |
| 10 |
2025-08-22 |
0.1391 |
0.1420 |
| 11 |
2025-08-21 |
0.1390 |
0.1419 |
| 12 |
2025-08-20 |
0.1391 |
0.1420 |
| 13 |
2025-08-19 |
0.1390 |
0.1419 |
| 14 |
2025-08-18 |
0.1390 |
0.1419 |
| 15 |
2025-08-15 |
0.1390 |
0.1419 |
| 16 |
2025-08-14 |
0.1393 |
0.1422 |
| 17 |
2025-08-13 |
0.1393 |
0.1422 |
| 18 |
2025-08-12 |
0.1388 |
0.1417 |
| 19 |
2025-08-11 |
0.1389 |
0.1418 |
| 20 |
2025-08-08 |
0.1389 |
0.1418 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
