南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2025-06-17 |
0.1435 |
0.1464 |
2 |
2025-06-16 |
0.1433 |
0.1462 |
3 |
2025-06-13 |
0.1436 |
0.1465 |
4 |
2025-06-12 |
0.1437 |
0.1466 |
5 |
2025-06-11 |
0.1432 |
0.1461 |
6 |
2025-06-10 |
0.1431 |
0.1460 |
7 |
2025-06-09 |
0.1429 |
0.1458 |
8 |
2025-06-06 |
0.1431 |
0.1460 |
9 |
2025-06-05 |
0.1435 |
0.1464 |
10 |
2025-06-04 |
0.1432 |
0.1461 |
11 |
2025-06-03 |
0.1430 |
0.1459 |
12 |
2025-05-30 |
0.1431 |
0.1460 |
13 |
2025-05-29 |
0.1428 |
0.1457 |
14 |
2025-05-28 |
0.1427 |
0.1456 |
15 |
2025-05-27 |
0.1427 |
0.1456 |
16 |
2025-05-26 |
0.1424 |
0.1453 |
17 |
2025-05-23 |
0.1424 |
0.1453 |
18 |
2025-05-22 |
0.1419 |
0.1448 |
19 |
2025-05-21 |
0.1419 |
0.1448 |
20 |
2025-05-20 |
0.1423 |
0.1452 |