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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 0.9821 1.0021
2 2025-06-03 0.9804 1.0004
3 2025-05-30 0.9806 1.0006
4 2025-05-29 0.9795 0.9995
5 2025-05-28 0.9787 0.9987
6 2025-05-27 0.9786 0.9986
7 2025-05-26 0.9757 0.9957
8 2025-05-23 0.9767 0.9967
9 2025-05-22 0.9733 0.9933
10 2025-05-21 0.9740 0.9940
11 2025-05-20 0.9765 0.9965
12 2025-05-19 0.9750 0.9950
13 2025-05-16 0.9778 0.9978
14 2025-05-15 0.9761 0.9961
15 2025-05-14 0.9753 0.9953
16 2025-05-13 0.9765 0.9965
17 2025-05-12 0.9769 0.9969
18 2025-05-09 0.9782 0.9982
19 2025-05-08 0.9790 0.9990
20 2025-05-07 0.9801 1.0001
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