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国富恒瑞债券A(002361)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.3320 1.5760
2 2025-05-08 1.3320 1.5760
3 2025-05-07 1.3300 1.5740
4 2025-05-06 1.3270 1.5710
5 2025-04-30 1.3260 1.5700
6 2025-04-29 1.3270 1.5710
7 2025-04-28 1.3260 1.5700
8 2025-04-25 1.3280 1.5720
9 2025-04-24 1.3260 1.5700
10 2025-04-23 1.3260 1.5700
11 2025-04-22 1.3280 1.5720
12 2025-04-21 1.3270 1.5710
13 2025-04-18 1.3290 1.5730
14 2025-04-17 1.3290 1.5730
15 2025-04-16 1.3250 1.5690
16 2025-04-15 1.3250 1.5690
17 2025-04-14 1.3240 1.5680
18 2025-04-11 1.3250 1.5690
19 2025-04-10 1.3270 1.5710
20 2025-04-09 1.3250 1.5690
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