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国富恒瑞债券A(002361)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.3340 1.5780
2 2025-05-27 1.3330 1.5770
3 2025-05-26 1.3320 1.5760
4 2025-05-23 1.3320 1.5760
5 2025-05-22 1.3350 1.5790
6 2025-05-21 1.3360 1.5800
7 2025-05-20 1.3340 1.5780
8 2025-05-19 1.3330 1.5770
9 2025-05-16 1.3330 1.5770
10 2025-05-15 1.3340 1.5780
11 2025-05-14 1.3360 1.5800
12 2025-05-13 1.3350 1.5790
13 2025-05-12 1.3330 1.5770
14 2025-05-09 1.3320 1.5760
15 2025-05-08 1.3320 1.5760
16 2025-05-07 1.3300 1.5740
17 2025-05-06 1.3270 1.5710
18 2025-04-30 1.3260 1.5700
19 2025-04-29 1.3270 1.5710
20 2025-04-28 1.3260 1.5700
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