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创金合信沪深300指数增强A(002310)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.4583 1.5963
2 2025-05-21 1.4599 1.5979
3 2025-05-20 1.4535 1.5915
4 2025-05-19 1.4465 1.5845
5 2025-05-16 1.4487 1.5867
6 2025-05-15 1.4570 1.5950
7 2025-05-14 1.4686 1.6066
8 2025-05-13 1.4515 1.5895
9 2025-05-12 1.4491 1.5871
10 2025-05-09 1.4336 1.5716
11 2025-05-08 1.4371 1.5751
12 2025-05-07 1.4295 1.5675
13 2025-05-06 1.4175 1.5555
14 2025-04-30 1.4060 1.5440
15 2025-04-29 1.4090 1.5470
16 2025-04-28 1.4132 1.5512
17 2025-04-25 1.4157 1.5537
18 2025-04-24 1.4136 1.5516
19 2025-04-23 1.4132 1.5512
20 2025-04-22 1.4135 1.5515
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