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兴业短债债券A(002301)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0314 1.2894
2 2025-04-29 1.0312 1.2892
3 2025-04-28 1.0311 1.2891
4 2025-04-25 1.0310 1.2890
5 2025-04-24 1.0309 1.2889
6 2025-04-23 1.0309 1.2889
7 2025-04-22 1.0310 1.2890
8 2025-04-21 1.0309 1.2889
9 2025-04-18 1.0309 1.2889
10 2025-04-17 1.0308 1.2888
11 2025-04-16 1.0308 1.2888
12 2025-04-15 1.0307 1.2887
13 2025-04-14 1.0307 1.2887
14 2025-04-11 1.0306 1.2886
15 2025-04-10 1.0305 1.2885
16 2025-04-09 1.0305 1.2885
17 2025-04-08 1.0304 1.2884
18 2025-04-07 1.0305 1.2885
19 2025-04-03 1.0297 1.2877
20 2025-04-02 1.0292 1.2872
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