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兴业短债债券A(002301)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.0332 1.2912
2 2025-05-21 1.0331 1.2911
3 2025-05-20 1.0330 1.2910
4 2025-05-19 1.0329 1.2909
5 2025-05-16 1.0327 1.2907
6 2025-05-15 1.0327 1.2907
7 2025-05-14 1.0326 1.2906
8 2025-05-13 1.0325 1.2905
9 2025-05-12 1.0323 1.2903
10 2025-05-09 1.0323 1.2903
11 2025-05-08 1.0320 1.2900
12 2025-05-07 1.0317 1.2897
13 2025-05-06 1.0316 1.2896
14 2025-04-30 1.0314 1.2894
15 2025-04-29 1.0312 1.2892
16 2025-04-28 1.0311 1.2891
17 2025-04-25 1.0310 1.2890
18 2025-04-24 1.0309 1.2889
19 2025-04-23 1.0309 1.2889
20 2025-04-22 1.0310 1.2890
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