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中欧增强回报债券(LOF)E(001889)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1118 1.6591
2 2025-09-10 1.1092 1.6565
3 2025-09-09 1.1117 1.6590
4 2025-09-08 1.1147 1.6620
5 2025-09-05 1.1138 1.6611
6 2025-09-04 1.1103 1.6576
7 2025-09-03 1.1108 1.6581
8 2025-09-02 1.1094 1.6567
9 2025-09-01 1.1113 1.6586
10 2025-08-29 1.1122 1.6595
11 2025-08-28 1.1131 1.6604
12 2025-08-27 1.1143 1.6616
13 2025-08-26 1.1203 1.6676
14 2025-08-25 1.1198 1.6671
15 2025-08-22 1.1186 1.6659
16 2025-08-21 1.1167 1.6640
17 2025-08-20 1.1153 1.6626
18 2025-08-19 1.1146 1.6619
19 2025-08-18 1.1137 1.6610
20 2025-08-15 1.1132 1.6605
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