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招商产业债券C(001868)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.7355 1.9755
2 2025-05-29 1.7353 1.9753
3 2025-05-28 1.7356 1.9756
4 2025-05-27 1.7357 1.9757
5 2025-05-26 1.7358 1.9758
6 2025-05-23 1.7356 1.9756
7 2025-05-22 1.7356 1.9756
8 2025-05-21 1.7354 1.9754
9 2025-05-20 1.7352 1.9752
10 2025-05-19 1.7350 1.9750
11 2025-05-16 1.7348 1.9748
12 2025-05-15 1.7349 1.9749
13 2025-05-14 1.7347 1.9747
14 2025-05-13 1.7345 1.9745
15 2025-05-12 1.7343 1.9743
16 2025-05-09 1.7342 1.9742
17 2025-05-08 1.7337 1.9737
18 2025-05-07 1.7331 1.9731
19 2025-05-06 1.7329 1.9729
20 2025-04-30 1.7326 1.9726
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