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大成绝对收益策略混合C(001792)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.7313 0.7313
2 2025-07-17 0.7296 0.7296
3 2025-07-16 0.7334 0.7334
4 2025-07-15 0.7338 0.7338
5 2025-07-14 0.7348 0.7348
6 2025-07-11 0.7360 0.7360
7 2025-07-10 0.7393 0.7393
8 2025-07-09 0.7355 0.7355
9 2025-07-08 0.7369 0.7369
10 2025-07-07 0.7381 0.7381
11 2025-07-04 0.7385 0.7385
12 2025-07-03 0.7362 0.7362
13 2025-07-02 0.7375 0.7375
14 2025-07-01 0.7307 0.7307
15 2025-06-30 0.7311 0.7311
16 2025-06-27 0.7316 0.7316
17 2025-06-26 0.7344 0.7344
18 2025-06-25 0.7341 0.7341
19 2025-06-24 0.7387 0.7387
20 2025-06-23 0.7408 0.7408
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