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大成绝对收益策略混合A(001791)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 0.8044 0.8044
2 2025-06-05 0.8030 0.8030
3 2025-06-04 0.8063 0.8063
4 2025-06-03 0.8066 0.8066
5 2025-05-30 0.8072 0.8072
6 2025-05-29 0.8046 0.8046
7 2025-05-28 0.8048 0.8048
8 2025-05-27 0.8032 0.8032
9 2025-05-26 0.8039 0.8039
10 2025-05-23 0.8042 0.8042
11 2025-05-22 0.8047 0.8047
12 2025-05-21 0.8057 0.8057
13 2025-05-20 0.8057 0.8057
14 2025-05-19 0.8044 0.8044
15 2025-05-16 0.8053 0.8053
16 2025-05-15 0.8030 0.8030
17 2025-05-14 0.8044 0.8044
18 2025-05-13 0.8002 0.8002
19 2025-05-12 0.7978 0.7978
20 2025-05-09 0.7987 0.7987
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