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汇添富沪港深新价值股票(001685)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0490 1.0490
2 2025-05-28 1.0420 1.0420
3 2025-05-27 1.0480 1.0480
4 2025-05-26 1.0470 1.0470
5 2025-05-23 1.0550 1.0550
6 2025-05-22 1.0530 1.0530
7 2025-05-21 1.0630 1.0630
8 2025-05-20 1.0520 1.0520
9 2025-05-19 1.0410 1.0410
10 2025-05-16 1.0410 1.0410
11 2025-05-15 1.0440 1.0440
12 2025-05-14 1.0510 1.0510
13 2025-05-13 1.0340 1.0340
14 2025-05-12 1.0480 1.0480
15 2025-05-09 1.0360 1.0360
16 2025-05-08 1.0370 1.0370
17 2025-05-07 1.0330 1.0330
18 2025-05-06 1.0370 1.0370
19 2025-04-30 1.0180 1.0180
20 2025-04-29 1.0130 1.0130
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