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汇添富沪港深新价值股票(001685)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0360 1.0360
2 2025-05-08 1.0370 1.0370
3 2025-05-07 1.0330 1.0330
4 2025-05-06 1.0370 1.0370
5 2025-04-30 1.0180 1.0180
6 2025-04-29 1.0130 1.0130
7 2025-04-28 1.0140 1.0140
8 2025-04-25 1.0170 1.0170
9 2025-04-24 1.0190 1.0190
10 2025-04-23 1.0210 1.0210
11 2025-04-22 1.0200 1.0200
12 2025-04-21 1.0160 1.0160
13 2025-04-18 1.0160 1.0160
14 2025-04-17 1.0170 1.0170
15 2025-04-16 1.0090 1.0090
16 2025-04-15 1.0150 1.0150
17 2025-04-14 1.0150 1.0150
18 2025-04-11 0.9970 0.9970
19 2025-04-10 0.9820 0.9820
20 2025-04-09 0.9680 0.9680
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